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5大券商周三看好6板块27股

2018-12-03 16:12:28

5大券商周三看好6板块27股

环保:重点企业净利润增速超预期 荐3股

投资策略:进入三季报披露期后,重点环保企业的净利润增速基本符合市场此前预期,部分优质标的业绩表现甚至超越了市场预期,在前期版块估值有所回调以及三季报业绩顺利兑现的背景下,我们上调环保行业评级为“强于大市”。由于环保工程的项目结算一般集中在下半年体现,后续我们还将继续关注第四季度相关公司的项目和订单进展情况,预计全年超预期的概率依然存在。12日在环保部通气会上,环境监察局表示从本月到2014年4月,将根据“大气十条”启动重点针对京津冀地区的大气污染专项执法检查,以减少秋冬季节的重污染天气,我们预计短期大气治理类公司仍将受到市场追捧,建议关注中电远达、国电清新、龙净环保等个股投资机会。(中山证券)

化工:密切关注三大投资主线 荐5股

投资策略:建议关注三条主线:1)继续推荐成长性确定的个股,2)关注MDI进入旺季,涨价预期的万华化学,3)事件驱动性机会:受明年原油非国营贸易进口条件放宽利好的广聚能源。成长股主要关注高端精细化工产能向全球转移、成本下降及供给改善带来的投资机会:a)“电荷调节剂—彩色聚合碳粉—硒鼓”打印耗材产业链搭建基本完成,彩色聚合碳粉有望加速:鼎龙股份,b)行业集中度逐年提升,凭借经验、技术和体制优势,有望在大中型露天矿山爆破服务中长期胜出:宏大爆破,c)环保材料V-1项目投产,中间体平台型公司初露峥嵘:烟台万润.(齐鲁证券)

零售:行业估值修复值得期待 荐6股

一周行业表现及估值:守候终得花开,红旗连锁三涨停。上周(10月8日-10月11日),大盘扭转节前开始的调整,一周取得上涨,全部A股平均上涨2.6%,沪深300平均上涨1.9%。零售行业延续三季度的估值修复行情,一周上涨7.6%,大幅跑赢大盘,其中我们在8月底率先重点推荐关注其“社会溢价”的红旗连锁,在百货股O2O行情接连上演之后,渠道价值终被市场发掘,一周收获三个涨停,领涨零售行业。分子行业来看,百货板块一周平均上涨8.4%,其中上海本地股徐家汇、新世界在国资改革相关消息面变化的刺激下领涨,南京新百、友阿股份和王府井也取得超过10%涨幅;超市板块一周平均上涨5.9%,除红旗连锁之外,步步高一周涨幅达到12.9%;专业连锁板块一周平均大幅上涨9.1%,其中老凤祥、豫园商城等上海本地股领涨,分别上涨24.1%、12.9%,明牌珠宝受三季报业绩向上修正带动上涨12%,苏宁云商涨势有所消顿,亦达到5.1%;物业经营板块一周平均上涨3.6%,其中海印股份上涨6%,海宁皮城上涨1.5%。

一周思考:上海国资改革3.0,零售公司受益几何?从上海方案和未来可能的延伸来看,国资改革短期具有进一步推动零售板块估值修复的效果,长期将有望在估值修复之后,推动经营效率的提高和盈利的释放。投资选择方面,上海本地具有行业优势的企业如友谊股份、老凤祥(及豫园商城)值得优先关注;上海本地具有资本运作(兼并重组或退出)预期的公司如新世界、上海九百等可能具有交易性机会;此外,随着示范效应的形成,其他地区的国资改革或将提上日程,优先关注行业地位、业绩经营稳定、估值具有优势的国有控股公司,如王府井、欧亚集团、鄂武商、银座股份、重庆百货、合肥百货、广州友谊、广百股份等。

本周行业展望:估值修复料将继续,重点关注国资股。展望本周,目前市场对低估值零售股的热情不减,国资改革将接棒此前的自贸区和金改题材,继续成为推动行业估值修复的驱动因素。推荐继续关注上海本地股以及上述其他地区国资股的交易性机会。此外,结合我们在四季度策略中判断,O2O和金融混业行情可能在消息面出现变化的个股上继续演绎,建议适时关注。本周个股组合为友谊股份、王府井、欧亚集团、鄂武商、永辉超市和潮宏基.(华泰证券)

电力设备:智慧城市建设有望提速 荐5股

板块行情:本周A股多数板块上涨,沪深300上涨2.47%,电力设备大涨5.90%,排名靠前,推荐组合涨幅3.51%,跑赢大盘1.04%。

行业动态:指导意见将发,四季度智慧城市建设有望提速升级;9月全社会用电量增速将创年内次新高至近10%;火电上电价下调,补贴环保和清洁能源。

公司要闻:德赛电池(000049):预计前三季度实现净利约1.1亿元,同比增长40%;特锐德(300001):前三季度实现净利0.87亿元,同比增长53.36%;菲达环保(600526):前三季度预计净利同比增长110%;中能电气(300062):前三季度预计净利同比增长5%-15%;万邦达(300055):中标3.89亿元重大经营合同;华仪电气(600290):前三季度预计净利同比降%。

行业观点及投资策略:

国13年计划电投资3182亿元,同比增4.2%,维持稳定态势,建议关注细分板块的结构性机会。目前输变电一次设备板块整体毛利水平处于底部回升态势,二次设备板块受益智能电建设,整体业绩及股价走势在各细分板块中强。

国家电输变电设备集中招标今年前四批二次智能装备招标量同比大幅增长,短期我们建议关注业绩和订单确定性强的二次设备行业龙头及细分龙头,尤其是智能保护、变电站状态检测、配电自动化等环节,如国电南瑞(600406)、许继电气(000400).

智能电与智慧城市技术体系天然契合,基于物联、云计算及宽带融合通信技术的综合协同应用,在保证能源可靠供应的基础上,对城市智能化产生深刻影响。随着智能电基础设施建设逐步完善,智慧城市大规模建设有望启动,推荐科华恒盛(002335).

由于电力设备新能源行业是七大新兴产业为密集的领域,我们中期仍坚定认为行业将会脱颖而出一批新兴经济模式的受益公司,我们看好受益行政审批权下放且处于景气周期的水电、节能大环保领域、分布式能源设备如余热锅炉、燃气轮机等。推荐浙富股份(002266).

环保领域我们依然长期看好有政策支持、盈利模式清晰、行业高速增长的垃圾焚烧发电。具有强大融资、技术、品牌实力以及良好政企关系和丰富项目运作经验的企业才能在这个区域垄断特性和高进入门槛特点鲜明的行业中成为的寡头。推荐城投控股(600649).(恒生证券)

汽车:9月汽车销量高增长 荐5股

投资建议

本周汽车板块整体表现良好,大幅跑赢沪深300指数,汽车服务板块表现。9月汽车销量保持高速增长,乘用车继续冲高,商用车由负转正,与我们之前9月销量实现高增长的判断一致。10月随着汽车“三包”政策的正式实施以及节能环保补贴的落地,汽车销量将继续保持同比15%以上的高增长,整个板块将迎来不错的投资机会,盈利和估值都有望进一步提高。在标的组合中,我们继续推荐车型竞争力较强的长安汽车(),新车型推出频率加快,产能利用率稳步提高,基本面改善明显的海马汽车(),以及增长稳健的汽车龙头上汽集团(),另外,在发动机电喷系统和尾气控制系统具有全面优势的威孚高科(),汽车技术服务股,未来成长空间很大的中国汽研().(西南证券)

新能源:光伏有望加深整合进程 荐3股

光伏有望加深整合。《工业和信息化部12日印发《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》,将组织专家对符合条件的光伏制造企业申报材料进行复核、重点抽查和公示,并以公告的形式发布符合规范条件的企业名单。同时,将委托第三方检测机构,对公告企业产品进行不定期市场抽查。工信部称,符合条件的光伏制造企业可自愿向当地省级行业主管部门提出公告申请,工信部将对这些企业申报材料进行复核、重点抽查和公示,并以公告的形式发布符合规范条件的企业名单。光伏行业企业在整合整合中将出现集中度逐渐提高的趋势,整体来说上市公司的资产负债表较小厂要好,而且便捷的融资方式使得预期向好的上市公司能够通过直接融资获得未来项目的投资主动权,我们认为光伏行业正处在周期向上的过程之中。我们继续之前的逻辑,坚定认为单晶产业在未来分布式发电的占比逐渐上升的趋势下,单晶企业增速有望超越整体行业增速,推荐单晶硅片生产企业中环股份、隆基股份。另外,我们观察到以及上游单晶硅铸锭炉企业晶盛机电将很大概率在2014年反转,建议关注。

LED价格良性下降。LED价格良性下降,2013年季度LED价格下降幅度在20%-25%之间,我们预计在四季度有望继续环比下降5%左右,从而全年达到25%-30%的下降区间。之前的四季度报告我们指出,明年一季度LED相对于荧光灯将具有竞争优势。因价格在今年还将继续下降的情况下,企业的盈利在今年并不能大幅增长,甚至有下降的风险,那么在三季度过后市场对LED行业的热烈期望可能演化为一次交易性的机会。建议关注三安光电、德豪润达、阳光照明等LED企业。(中山证券)

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