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医疗保健以超预期为配置基准荐5股

发布时间:2019-08-16 19:05:23

医疗保健:以超预期为配置基准 荐5股 201 -0 -07 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

主要内容1.月度投资策略2.月度研究组合 .上月组合回顾4.覆盖公司近况更新5.医药政策动态解析6.医药经济数据解读7.201 年度策略观点8.附录:国金医药重点研究股票池板块建议:持有。

核心观点:从板块行情向个股行情演进,超预期是配臵基准。

核心逻辑:

(1)基本面:没有大的变化。随时关注可能扭转预期的负面干扰,省标、定价政策等是潜在因素。

(2)投资面:经过两个月的普涨之后,行情到了精细化选股的时候了,此时能够继续持有和买入的,是后续能够继续超预期的品种。

( )标的选择:有潜在超预期的可能。来源:估值较低品种(市场有分歧,分歧有可能向利好消除)、行业趋势向上(行业整体景气带来的超预期)、个股基本面的重大变化(改革换人等)、重磅新药储备的预期。

组合(维持):科华生物、双鹭药业、华兰生物、科伦药业、康美药业。

思路:变革驱动1个、新药驱动1个、行业驱动2个、低估值1个。

目标:追求平均收益。

科华生物:个股基本面发生改变带来的超预期可能;双鹭药业:未来重磅新药上市带来业绩超预期的可能;(替代选择:通化东宝、长春高新、莱美药业)华兰生物:血制品子行业趋势好转带来的超预期可能;(替代选择:天坛生物、上海莱士)科伦药业:大输液子行业趋势好转带来的超预期可能;低估值分歧品种逐步检验带来的超预期可能;康美药业:低估值分歧品种逐步验证带来的超预期可能;附注:由于此次我们完全维持了2月组合,在某些配臵思路上如果有同类标的,我们进行了备注了作为替代选择,供有更多配臵需求的投资者选用。

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